[종목분석] 케이카, C2C 서비스로 성장 동력 확보, 금리 부담과 배당 성향 변화가 변수

케이카 종목분석

케이카는 국내 중고차 시장 점유율 1위(12.7%)를 유지하며 OMO 모델로 외형 성장을 이어가고 있다. 2025년 연결 기준 매출 2.44조원, 영업이익 760억원을 기록하며 전년 대비 각각 6.0%, 11.5% 증가했다. KG그룹의 지분 인수 구조 변경으로 주주 환

[종목분석] 덴티움, 베트남 수소연료전지 신사업 기대, 중국 VBP 리스크 상존

덴티움 종목분석

덴티움은 치과 임플란트 시장 점유율 2위(약 20%)의 수출형 기업으로, 임플란트(79%), 디지털 장비(12%), 바이오 의약품(9%)을 주력으로 한다. 2025년 결산 기준 매출 3,465억원, 영업이익 641억원, 순이익 164억원을 기록하며 전년 대비 매출 15

[종목분석] 명신산업, 현대기아차 외 매출 급증, 북미·브라질 가동률 제고 관건

명신산업 종목분석

명신산업은 2025년 미국 고관세 및 글로벌 전기차 고객사 부진으로 영업이익이 30.7% 감소했으나, 2026년 1분기 현대기아차 외 매출 46.3% 급증으로 외형 회복세를 보이고 있다. 대신증권은 북미 BEV 고객사 중국 생산 반등과 브라질 법인 편입이 이익 회복을

[종목분석] 원텍, 미국 매출 2배 급증, 내수 포화 변수

원텍 종목분석

원텍은 에스테틱 주력 제품 ‘Oligio’ 시리즈의 내수 시장 선점과 동남아 등 해외 수출 확대를 통해 2025년 연결 기준 매출 1,568억원, 영업이익 517억원을 기록하며 고성장을 지속하고 있다. 소모품 매출 비중 상승과 레버리지 효과로 영업이익률이 33% 수준으

[종목분석] 하나투어, 하나팩2.0으로 점유율 확대, 고환율·유류비로 실적 둔화

하나투어 종목분석

하나투어는 여행알선서비스를 주력으로 하는 종합 여행 홀세일러로, 누적 인원 기준 시장점유율이 14.84%로 확대되며 선두 지위를 공고히 하고 있다. 직전 4분기 합산(TTM) 기준 매출 5,932억원, 영업이익 622억원을 기록하며 수익성 구조가 개선되는 양상을 보였으

[종목분석] 에코프로에이치엔, 온실가스 규제 강화로 수주잔고 반등, 고공 밸류에이션 부담

에코프로에이치엔 종목분석

에코프로에이치엔은 반도체 투자 사이클 부양과 온실가스 규제 강화라는 양대 모멘텀을 바탕으로 수익성 개선 국면에 진입했다. 2026년 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 47.7% 증가한 50억원을 기록하며 마진을 15%까지 끌어올렸다. AI 인프라 확충에 따른 클린룸 필

[종목분석] 솔루스첨단소재, 헝가리 공장 가동률 회복, 흑자전환 지연 리스크

솔루스첨단소재 종목분석

솔루스첨단소재는 동박 사업 매각 자금으로 전지박 설비 투자를 확대하며 헝가리 및 캐나다 현지화 전략을 추진 중이다. IBK투자증권과 SK증권은 헝가리 공장 랩프업과 캐나다 공장 가동률 상승, 그리고 하이엔드 제품 비중 확대(40% 전망)가 외형 성장을 견인할 것으로 본

[종목분석] JW중외제약, 잠정실적 어닝서프라이즈, 신약 파이프라인 성과 관전

JW중외제약 종목분석

JW중외제약은 수액제 기반의 안정적인 현금흐름과 전문의약품 성장세가 맞물리며 재무건전성이 크게 개선된 우량 제약사다. 2025년 연결 기준 영업이익률은 12.2%를 기록하며 수익성 정상화를 확인했고, 순차입금/EBITDA가 -0.35배인 순현금 보유 상태로 재무안정성이

[종목분석] 빙그레, 자사주 소각으로 자본 효율성 제고, 천안 단지 투자 구체화 관전

빙그레 종목분석

빙그레는 바나나맛우유, 요플레 등 강자 브랜드와 무차입 재무구조로 안정성을 확보했으나, 내수 부진과 원가 상승으로 수익성이 저하된 상태다. 2025년 영업이익률은 5.9%로 전년대비 하락했고, 2026년 1분기에도 영업이익이 전년 동기 대비 42.2% 감소하며 실적 하

[종목분석] NICE평가정보, 가계대출 증가로 CB사업 견인, 주주환원 정책으로 밸류업 가속

NICE평가정보 종목분석

NICE평가정보는 2026년 1분기 연결기준 매출 1,560억원(전년동기 9.7%↑), 영업이익 294억원(17.7%↑), 순이익 252억원(32.2%↑)을 기록하며 성장세를 유지했다. 가계대출 증가와 플랫폼 연계대출 확대로 개인신용정보(CB) 사업이 견인하고, ESG