[종목분석] SK디스커버리, 자산 현금화 모멘텀, D&D 매각 손실 부담
SK디스커버리는 SK D&D 및 SK이터닉스 지분 매각을 통한 포트폴리오 리밸런싱과 주주환원 확대를 추진하며 자회사 가치 재평가 모멘텀을 형성하고 있다. 2026년 8월 기준 시가총액 9,107억원, PER 3.7배, PBR 0.3배로 저평가된 상태이며, ROE 8.1
석유와가스
[종목분석] GS, 1분기 영업이익 56.7% 증가, 국제유가 변동성 리스크
GS는 GS칼텍스 정유 부문의 재고평가이익과 정제마진 개선으로 2026년 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 56.7% 증가하며 어닝 서프라이즈를 기록했다. GS리테일의 GS25 안정적 성장과 GS에너지의 LNG 인프라 확대가 중장기 성장의 축을 형성하고 있다. 특히 G
[종목분석] S-Oil, 윤활유 고수익과 Shaheen 프로젝트, 내수 마진 압박과 중국 공급과잉
S-Oil은 지정학적 리스크로 인한 정제마진 급등과 석유화학·윤활 부문 흑자전환으로 실적 반등 모멘텀을 확보했다. 모회사 사우디 아람코와의 장기 원유 구매 계약이 공급 안정성을 뒷받침하며, 1분기 영업이익 1조 2,300억원을 기록하는 등 시장 기대치를 상회했다. 증권
[종목분석] SK이노베이션, 윤활유 마진 개선으로 깜짝실적, 배터리 적자 구조는 리스크
SK이노베이션은 석유·화학, LNG, 배터리 등 에너지 포트폴리오를 갖춘 종합 에너지 기업으로, 2025년 연결기준 매출 80.30조원, 영업이익 4,487억원을 기록하며 적자전환했다. 정유 마진 개선과 비용 절감으로 석유사업 수익성이 회복되는 반면, 배터리 부문(SK
[종목분석] SK, SK텔레콤 배당금 호재, SK실트론 매각 지연 리스크
SK는 2025년 연결기준 영업이익이 1조8,200억원으로 전년 대비 47.7% 감소했으나, 당기순이익은 1조6,000억원 흑자전환하며 손실 폭을 좁혔다. SK이노베이션 계열의 석유·화학·배터리 수요 둔화와 원유가 하락이 실적 악화의 주요인이나, 에너지 포트폴리오 균형